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中化国际(控股)股份有限公司公开发行2016年公司债券2016年度受托管理事务报告|中化国际|利息|光大证券_新浪财经

时间:2019-07-30 12:23来源:网络整理 作者:admin 点击:

  要紧鼓励

  生辉纸股份股份限制公司(以下约分“生辉纸”)编制本使知晓的目录及新闻均来源于发行人所供给物的2016年度审计使知晓、第三方媒介号的专业微量及其他的现金。

本使知晓不设立出资者参与者的提议。,出资者该当对中间定位事项作出孤独判别。,本使知晓射中靶子什么目录均不得用作E做出的接受或表现。。在什么状态下,出资者推理本回购礼仪的什么行动或忽略,生辉纸不承当什么责任感。

  第一章 发行人概略

  一、公司专门名称:中化国际(大师使参与)股份限制公司

  二、公司报户口地址:奇纳河(上海)自由贸易实验区长清北路233号12层

  三、公司法定代理人:冯志斌

  四、公司新闻显露出使接触:柯希霆

  五、修饰电话:021-31768000

  六、修饰肖像画法:021-31769199

  七、奇纳河纸人的监视监视委员不隐瞒的提出网站:

  八、发行人找来的境内会计事务所:安永华明会计事务所(特别普通打伙儿)

  第二份食物章 已发行建立互信关系

  一、建立互信关系专门名称:中化国际(大师使参与)股份限制公司2011年公司建立互信关系

  1、建立互信关系约分:11中华02

  2、建立互信关系密码:

  3、建立互信关系死线:7年

  4、建立互信关系利钱率:

  5、建立互信关系发行级别:12亿元

  6、建立互信关系还债及利钱惩罚人:流建立互信关系有线广播度计提,无复利。每年付一次利钱、免洗的还款长成,最后一笔利钱是用基金惩罚的。

  7、建立互信关系发行的第总有一天:2012年3月5日

  8、建立互信关系上市首日:2019年3月5日

  9、建立互信关系上市位置:上海纸市所

  二、建立互信关系专门名称:中化国际(大师使参与)股份限制公司再发行2016年公司建立互信关系

  1、建立互信关系约分:16中化债

  2、建立互信关系密码:

  3、建立互信关系死线:5年

  4、建立互信关系利钱率:

  5、建立互信关系发行级别:25亿元

  6、建立互信关系还债及利钱惩罚人:流建立互信关系有线广播度计提,无复利。每年付一次利钱、免洗的还款长成,最后一笔利钱是用基金惩罚的。

  7、建立互信关系发行的第总有一天:2016年6月6日

  8、建立互信关系上市首日:2016年7月1日

  9、建立互信关系上市位置:上海纸市所

  第三章 受让人工作的管理

  生辉纸股份股份限制公司作为“16中化债”建立互信关系受命理事,推理中间定位法度、法规和有规律的的规则而且《中化国际(大师使参与)股份限制公司再发行2016年公司建立互信关系建立互信关系受命监视礼仪》(《建立互信关系受命监视礼仪》)的商定吃水受命监视事情胸怀使运行有规律的,管理塌实事务的不隐瞒的方法和顺序,对发行人管理《募集说明书》及《建立互信关系受命监视礼仪》商定工作的状态停止了继续顺风的和监视。

  2016年度,受让人继续关怀和考察,发行人的经纪保持健康为Norma。,财务保持健康不变,商业信誉良好,“16中化债”募集资产的应用与募集说明书的中间定位接受划一,专项募集资产运作度量衡规范,不在什么可能性冲击力B的大师合法权利的事项。。同时,受让人不竭监视发行人管理。

  总之,受让人胜过地管理职责,它在防护措施出席的建立互信关系花费的使参与在实地工作的形成了积极作用。。

  四章 发行人的经纪和财务保持健康

  一、公司首要财务数据

  单位:10000元

  ■

  二、公司首要财务指标

  ■

(1)流比率=流资产/流雇用

  (2)速动比率=(流资产-存货)/流雇用

(3)资产雇用率=雇用总计达/资产总计达*100

(4)息税跌价分期偿还前有益=有益总计达 数字财务费用的利钱付出

(5)息税跌价及分期偿还前有益 利钱时机=(有益总计达+数字财务费用的利钱付出+固定资产跌价+分期偿还)/(本钱化利钱+数字财务费用的利钱付出)

  第五章 发行人募集资产应用状态

  经奇纳河证监会于2016年5月17日签发的“证监批准[2016]1075号”文审批,公司获准迎合合格出资者再发行面值总计达不超越25亿元(含25亿元)的公司建立互信关系,获批的募集资产应用为15亿元还债长成雇用,10亿元粮食公司流资产。建立互信关系都发行了。,2016年6月6日发行“16中化债”,募集25亿元。

  (一)“16中化债”募集资产应用状态

  公司于2016年6月7日收条收到“16中化债”募集25亿元人民币。本着“16中化债”募集说明书商定,公司这次募集资产用于还债公司雇用,雇用结构调整,粮食流性。

表示方式2016年12月31日,“16中化债”募集资产应用状态列举如下:

  单位:亿元

  ■

  六度音程章 管理发行人负税能力辩解的浓缩物和监视

还本付息

表示方式本回购书发行之日,“16中化债”于2017年6月6日第一流的付息,周旋利钱已整个付清。。心不在焉迹象标示发行人有风险未来还债SC。

  第七章 发行人及其他的关系方的其他的和约工作

  管理状态

  一、其他的和约工作在要求开价射中靶子管理

  发行人2016年度财务使知晓通过安永华明会计事务所(特别普通打伙儿)审计,并号了编号为安永华明(2017)审字第60943059_B08号规范无保存微量的审计使知晓。

2017年5月26日,中诚信纸评价股份限制公司号《中化国际(大师使参与)股份限制公司再发行2016年公司建立互信关系顺风的评级使知晓(2017)》,下有多个分社的旅行社评价后,发行人的首要信誉评级为AA。,评级远景不变,“16中化债”的债项信誉等级为AAA。以下评级使知晓在上海纸网上显露出。

2017年4月29日,发行人在上海纸市所网站显露出《中化国际(大师使参与)股份限制公司2016岁岁年年度使知晓》。

  二、《发行与市监视办法》四十五个人组成的橄榄球队条

201年9月底发行人的有息雇用,201年根儿活着的雇用1亿元,累计新增信任1亿元,2015年经审计净资产1亿元,已超越20%。专款增多首要是鉴于以下三个理性:(1)新发行公司建立互信关系、极短的超短波的使融合;(2)腰槽Halcyon Agri Corporation 限制信任和和平的 Agri Corporation 股份限制公司其的有息雇用;(3)粮食使工作家口。忧虑是你这么说的嘛!事项,发行人已于2016年10月27日在上海纸市所网站(http://)释放公报,我司已于2016年11月3日号《中化国际(大师使参与)股份限制公司再发行2016年公司建立互信关系2016年度第一流的暂时受命监视事务使知晓》。

除是你这么说的嘛!事项外,2016年度发行人未产生其他的《公司建立互信关系发行与市监视办法》四十五个人组成的橄榄球队条规则的大师事项。

  第八个章 建立互信关系持有人国会

  2016年度,发行人未集合建立互信关系持有人国会。

  第九章 与现期建立互信关系增信中间定位的统治下的或许本质(包罗但不限于公约人和辩解物)产生的大师变换状态

  “16中化债”未设置辩解等增信机制。

  第十章 其他的对建立互信关系持有人使参与有大师冲击力的事项

  2016年度,无其他的对建立互信关系持有人使参与有大师冲击力的事项状态的在。

  第十一章 要求开价说明书规则的其他的要紧事项

  2016年度,无要求开价说明书规则的其他的要紧事项状态的在。

专门地预示。

  中化国际(大师使参与)股份限制公司

  2017年 6月27日

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